报告期 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2352644 | 54034829 | 53348310 | 11079949 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 158903353 | 860006212 | 637652795 | 169547131 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71177484 | 173369308 | 125876860 | 39864767 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 94406025 | 421310058 | 316883505 | 84633664 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18818307 | 80541558 | 63901706 | 26025769 |
经营活动现金流出小计 | 189640350 | 755163466 | 564438885 | 158576340 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30736998 | 104842746 | 73213910 | 10970791 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1205708 | 1562600 | 423000 | 343000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16400000 | 11799764 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1205708 | 17962600 | 12222764 | 343000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 99428494 | 132971515 | 89830608 | 18166470 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16400000 | 12200000 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111428494 | 149371515 | 102030608 | 18166470 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110222787 | -131408915 | -89807844 | -17823470 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 48667982 | 39000000 | 24000000 | -- |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 291050 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48667982 | 576235547 | 24000000 | 0 |
偿还债务所支付的现金 | -- | 30000000 | 15000000 | -- |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3356296 | 20390073 | 2597158 | 748396 |
筹资活动现金流出小计 | 3770734 | 52272576 | 18965985 | 1299925 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44897249 | 523962971 | 5034015 | -1299925 |
五、汇率变动对现金的影响 | 440338 | 1267347 | 1550154 | 464881 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -95622197 | 498664148 | -10009766 | -7687723 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | -- | 213946187 | 175078443 | 46784796 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | -- | 33205705 | 24344081 | 7830163 |
无形资产摊销 | -- | 1480880 | 1193749 | 405399 |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -- | 385569 | -8628 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 230165 | 230165 | -- |
财务费用 | -- | 571646 | 301179 | 209359 |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -- | -99184588 | -88858231 | -32433777 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -253956764 | -252869063 | -58766401 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -- | 141384219 | 158039305 | 45145361 |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 42694312 | 39479368 | -1918859 |
经营活动产生之现金流量净额 | -- | 104842746 | 73213910 | 10970791 |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | -- | 750584577 | 241910664 | 244232706 |
减:货币资金的期初余额 | -- | 251920429 | 251920429 | 251920429 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 498664148 | -10009766 | -7687723 |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4867039 | 3493069 | 1109736 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155699974 | 804532272 | 583271703 | 158237382 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 850735 | 1439112 | 1032781 | 229800 |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
龙和什么生肖最配bjcbxg.com | 哦买噶什么意思bjhyzcsm.com | 甲状腺肿物是什么意思hcv8jop7ns4r.cn | 自怨自艾是什么意思hanqikai.com | 中医康复技术学什么hcv8jop0ns1r.cn |
艾滋病初期皮疹是什么样的hcv7jop9ns1r.cn | 面筋是什么hcv8jop9ns5r.cn | 折耳猫是什么意思cl108k.com | 忠实是什么意思hcv8jop8ns1r.cn | 关羽的刀叫什么名字hcv8jop7ns3r.cn |
祭坛是什么意思hcv8jop5ns4r.cn | 发晕是什么原因引起的gangsutong.com | 无极是什么意思hcv9jop5ns0r.cn | 水钠潴留什么意思hcv8jop4ns4r.cn | 胃寒吃点什么药hcv8jop8ns0r.cn |
凌晨12点是什么时辰hcv8jop1ns1r.cn | 砭石是什么石头hcv7jop9ns6r.cn | 什么分泌胆汁hcv9jop3ns4r.cn | 没学历可以学什么技术cl108k.com | 上火了吃什么食物降火qingzhougame.com |